【今日开盘股票行情】安全股票配资平台咨询 1月14日基金净值:中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0264
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证券之星消息,1月14日,中航瑞晨87个月定开债A最新单位净值为1.0264元,累计净值为1.1814元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞晨87个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比175.53%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2020年11月23日起任